臺灣鐵路管理局109年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營部分

  • 一、近年度客運收入受高鐵競爭等影響，整體營運業績未如預期，允宜充分發揮各類客運旅次優勢，穩固客源成長，俾提升客運收入
  • 二、近年度旅客補票情形漸增，時有糾紛情事發生，亟待妥適因應；另因列車晚點賠償所致客運收入退回亦有增加，允宜注意改善
  • 三、「票務系統整合再造計畫」截至108年8月底止執行進度仍未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
  • 四、近年行車事故仍多且107年度行車異常事件數創近年新高，致提高行車風險及賠償損失負擔，鐵道安全管理機制亟待改善
  • 五、近年推動資產活化償債計畫並編列相關租賃收入，惟部分站區土地促參開發案仍未完成招商簽約作業，允宜妥適檢討並儘速完成，俾落實資產運用收益
  • 六、營運資金缺口日益擴大且借款利率提高，更加重債務利息費用負擔，允宜積極開源節流，並強化債務管理，俾減輕利息負擔
  • 七、「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」受報告書核定程序延遲影響，整體預算執行未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成
  • 八、因應新票務系統上線使用，允宜加強推廣會員服務系統；另推動推拉式自強號附掛親子車廂服務，惟乘車管理措施容有改善空間

• 貳、營業收支部分

  • 九、餐飲服務收入之列車收入與餐廳收入已連續2年未如預期，允宜加強相關銷售服務管理，俾達成營運目標值
  • 一０、109年度員工訓練費用允宜衡酌以往年度執行情形，覈實編列預算
  • 一一、109年度「用品消耗」允宜遵循撙節原則並參照以往年度執行情形，覈實編列預算
  • 一二、近年度當期淨損呈惡化態勢，且相關財務報酬率均持續下滑，允宜妥適檢討並強化營運績效與資產管理效能

• 參、固定資產建設、改良擴充部分

  • 一三、108年度「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」截至8月底之預算執行率為3.07%，允宜加強進度控管，俾達客車汰換預期效益
  • 一四、一般建築及設備計畫之預算執行率連年未及8成，允宜衡酌執行能力覈實編列經費並加強進度控管

• 肆、資金轉投資部分

  • 一五、轉投資之亞太電信公司已連續虧損5年，允宜善盡管理人職責，督促轉投資事業改善營運狀況，以維護投資權益

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