台灣自來水股份有限公司109年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、衡酌近2年度損益預決算差異頗大，109年度預計虧損2.85億元，允宜審酌過去營運實績，妥訂盈餘目標，並力求有盈無虧
  • 二、109年度營業利益率為近5年度最低，允宜檢討強化各區管理處之營運績效，確切落實責任中心制度
  • 三、單位售水成本逐年升高，109年度預計每度售水虧損0.48元，成本控管機制亟待檢討加強，以提高經營績效

• 貳、營業收支

  • 四、動力費占給水收入比率暨與供水量之比較均呈增加，允宜審酌以前年度使用實況及節能原則，核實評估所需預算
  • 五、外購水源原料費增加，允宜審酌我國水資源供需情形，賡續檢討多元水源開發，並強化區域供水調度效率，俾降低供水成本
  • 六、印刷裝訂與廣告費逐年增加，109年度增加幅度並較營業收入增幅為高，允宜研謀撙節
  • 七、電子帳單使用率偏低，允宜加強宣導，確切落實政府節能減碳政策，並撙節郵費支出
  • 八、配合產業創新條例修正，委託調查研究費增加，允宜詳列委辦計畫內容明細，以利本院審議及後續之追蹤考核

• 參、固定資產之建設、改良、擴充

  • 九、「伏流水開發工程計畫」與「防災及備援水井建置計畫」甫執行即修正縮減部分工程，固定資產建設之先期規劃，允宜檢討更臻周延
  • 一０、最近1年度高達7項固定資產建設專案計畫辦理修正，其中3項計畫展延完工期程，工程進度控管及工地安全之維護，允宜檢討強化
  • 一一、109年度編列14項固定資產建設專案計畫142.09億元，允宜審酌工程進度及預算執行能量，核實檢討所需經費規模之妥適性
  • 一二、無自來水地區供水改善計畫預算執行率偏低，允宜賡續檢討強化與地方政府及民眾之溝通及協調，以改善提升工程進度

• 肆、資金運用

  • 一三、109年度債務餘額攀升逾795億元，利息費用高達7億餘元，對該公司營運及財務健全性之影響，允宜正視，並研謀有效改善措施

• 附件