日期： button ~ ~ button 標題： 關鍵字： 查詢 台灣自來水股份有限公司111年度營業預算評估報告 日期：110年11月 資料類別：預算案評估 作者：施岑佩 編號：110268 壹、業務計畫 一、迄111年度已連續3年虧損，且單位售水成本逐年升高，營運成本之有效控管及現行水費級距之合理性，均待檢討研謀改善 二、允宜審慎評估氣候變遷之影響，滾動檢討各項水資源開發、調度及備援機制之完備性，俾利穩定各區域供水 三、自有水源比率未及4成，多元水源開發、各項外購水源之合理配置及成本控管機制，均待檢討強化，俾以逐步降低原料費用 貳、營業收支 四、逾半數區管理處111年度營業成本費用率較109年度決算升高，允宜檢討強化開源節流措施，以提高經營績效 五、動力費、印刷及裝訂費等增幅超逾營收成長比率，允宜審酌以前年度執行實況，核實評估所需預算，並力求節約 六、郵電費逐年增加，允宜加強成本控管及電子帳單之推廣，以落實政府節能減碳政策並撙節郵電費支出 七、配合新營專業訓練中心啟用，員工訓練費用增加，允宜載明員工訓練計畫內容並滾動檢討運用方式，逐步提高該中心使用效益 參、固定資產之建設、改良、擴充 八、111年度編列16項固定資產建設專案計畫167.37億元，為近5年度最高，允宜審慎規劃辦理期程並參酌實際執行能量，核實評估所需經費 九、「降低漏水率計畫」第2次修正，展延期程2年並調增經費181億元，允宜審慎評估工程執行能量，妥善規劃配套措施，俾利推動 一０、111年度起推動「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」，每戶平均改善所需經費因隨地區偏遠而增加，允宜審酌前期執行所遇問題，強化經費及工程執行控管，以提高成效 肆、資金運用 一一、111年度預計長期債務餘額高達921億餘元，允宜檢討強化資金運用控管，並研謀具體債務清償計畫，以維財務健全 附件 備註 一、預算中心研究成果(不含專題研究報告)俟立法院院會三讀通過後始予對外公開。 二、配合本院開放國會2.0，預算中心研究成果自第10屆起改提供開放資料格式，定期對外公開。 訂閱 確認 (請使用立法院電子信箱) (訂閱項目) 法制局研究成果 預算中心研究成果 請填寫電子信箱及勾選想要訂閱項目(可多選)，填寫完畢後按下確認即可。 (若訂閱上有任何問題，請聯絡資訊服務處，盡快為您處理)
