國營臺灣鐵路股份有限公司113年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營部分

  • 一、113年起將改制為公司，由政府撥補舊制退撫金並成立基金處理臺鐵既存債務，惟113年度預計虧損仍逾74億元，允宜研謀改善，俾提升營運績效
  • 二、113年初短期債務雖歸零，惟預計113年底仍擴增至49.94億元，允宜注意利率變動並妥為規劃資金需求
  • 三、土地被占用或閒置面積仍高，亟待積極落實排除占用並妥適處置，俾利資產管理運用
  • 四、部分臺鐵觀光支線旅運人次自疫情開始前即逐年減少，112年1-7月營運實績雖已增長，仍宜有效提升旅客人次並妥為修復集集支線
  • 五、員工對營收貢獻度呈改善趨勢，惟相較於其他國營交通事業，用人費用占比仍高，允宜持續研謀提升用人效益
  • 六、提供法定優待票之負擔為數頗鉅，允宜與相關主管機關妥為研謀因應之策，俾健全財務及永續經營

• 貳、營業收支部分

  • 七、臺中國光客運都市更新開發案歷經2年7個月尚未獲取收入，另因臺北機廠移出致年約減少租金收入3億元，允宜積極辦理資產開發以拓展收入
  • 八、113年度福利金提撥12.61億元，允宜參酌營運狀況斟酌提撥比率及金額，以兼顧員工福利及公司營運

• 參、固定資產建設、改良擴充部分

  • 九、新增「臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113-116年)」，允宜完備料帳管理，俾利允當表達用料執行情形
  • 一０、新增國庫補助提升行車安全作為1.05億元，允宜改善設備故障情形並加強人員訓練，俾減少行車事故並改善準點率
  • 一一、「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫-臺鐵局配合款」允宜於安全基礎下，妥善規劃列車排點及班表，俾達縮短行車時間目標
  • 一二、「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」允宜賡續加強安全控管，以確保列車運轉時之行車安全
  • 一三、「臺鐵電務智慧化提升計畫」尚難於預定期限113年底前完成，允宜持續檢討工程進度，並妥善辦理各項工程之設計、施工及驗收事宜
  • 一四、「臺中都會區聯合辦公大樓興建工程」允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期竣工

• 肆、資金轉投資部分

  • 一五、轉投資之亞太電信長年虧損，又亞太電信董事會決議與遠傳電信合併，臺鐵允宜妥為注意其發展動向，以維投資權益

• 伍、補辦預算

  • 一六、113年度補辦資產變賣預算，惟部分案件屬可預期事項，且補辦預算帳面價值占比逾5成，允宜檢討改善

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