台灣自來水股份有限公司108年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、108年度預計虧損0.85億餘元，允宜審酌過去營運實績，並依撙節原則核實編列所需經費，力求有盈無虧
  • 二、108年度預計成立首家轉投資事業台灣水務公司，持股未達半數，初期並以承攬台水公司業務為主，設立之必要性、發展性及合資對象之規範等尚待釐清說明
  • 三、轉投資事業台灣水務公司之員工將以招攬台水公司退休人員為主，允宜審慎注意相關轉任限制規定，並檢討強化人力培訓機制，以維競爭力
  • 四、106年底已逾使用年限管線比率約46.90%，並呈逐年升高趨勢，允宜加強逾齡管線使用情形之控管，並賡續檢討汰換

• 貳、營業收支

  • 五、自來水單位成本較105及106年度決算為高，成本控管機制亟待檢討，以提高經營績效
  • 六、郵電費配合郵資調漲增加，允宜加強電子帳單之宣導，以落實節能政策並撙節經費
  • 七、營運呈虧損且未見特殊用途事項，印刷裝訂與廣告費增加幅度卻較營收增幅為高，其必要性及合理性恐待審酌
  • 八、水費抄表及客服中心委外經費增加，允宜審酌業務發展核實編列，並加強委外人員之訓練，以提高成效

• 參、固定資產之建設、改良、擴充

  • 九、108年度編列16項固定資產投資專案計畫127億餘元，允宜審酌預算執行能量，核實編列所需經費
  • 一０、無自來水地區供水改善計畫預算執行率偏低，允宜積極檢討改善，並強化未接水民眾之宣導，俾利計畫推動

• 肆、資金運用

  • 一一、債務餘額逐年攀升，利息費用逾7億元，允宜審酌對該公司營運之影響，積極研謀有效債務清償計畫

• 附件