臺灣鐵路管理局108年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營部分

  • 一、連續2年客運收入與客運人數均未達預計目標，且106年度部分項目服務滿意度偏低，允宜積極研謀改善，以提升客運經營績效
  • 二、「票務系統整合再造計畫」執行進度未盡理想，恐未能如期於107年實施第1階段驗收及上線營運，且計畫期程將再展延，允宜加強進度控管
  • 三、部分資產活化償債計畫推動未如預期，允宜妥適檢討並儘速完成招商作業，以提高資產運用價值，俾達迅速償債效果
  • 四、「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」及「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」至107年10月底止仍未完成相關核定程序，允宜加強相關作業進度控管，俾計畫如期推動
  • 五、「鐵路行車安全改善六年計畫」近年度預算執行未盡理想，且行車事故仍頻，尤其107年10月發生普悠瑪列車出軌重大死傷事故，凸顯計畫執行與軌道安全管理均亟待檢討與改進
  • 六、辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟採購發包作業延宕，影響後續執行進度，允宜強化相關作業時程控管
  • 七、108年度債務利息費用仍逾7億餘元，且營運資金缺口日益擴大，允宜積極開源節流，並強化債務管理，俾減輕利息負擔

• 貳、營業收支部分

  • 八、108年度設備租賃收入較上年度預算縮減，允宜充分運用現有硬體設備並拓增出租收益，俾提升資產運用價值
  • 九、106年度餐飲服務收入衰退，且107年度列車收入與餐廳收入情形仍未如預期，允宜加強相關餐飲服務管理，俾達成營運目標值

• 參、資金運用部分

  • 一０、營業活動之現金流量為淨流出，不利財務結構健全，允宜檢討改善

• 肆、固定資產建設、改良擴充部分

  • 一一、「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」之歷年度預算執行均未盡理想，允宜積極檢討並改善工程進度
  • 一二、「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」截至107年10月底累計預算執行率僅35.25%，允宜加強進度控管，俾達客車汰換預期效益
  • 一三、一般建築及設備計畫之預算執行率連年均低於6成，允宜衡酌執行能力覈實編列經費並加強進度控管
  • 一四、部分徵收或購置逾15年之土地仍未完成產權移轉登記，容待積極處理，俾維護公產權益

• 伍、資金轉投資部分

  • 一五、轉投資之亞太電信公司已連續虧損逾4年，允宜依規定妥適檢討並評估投資效益

• 附件