台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、為提高無自來水供水改善工程執行效益，允宜通盤檢討前期計畫推動成效，研謀對策精進，並加強成本控管機制
  • 二、114年度自來水銷售虧損預計達75.73億元，較113年度虧損擴大96.75%，允宜強化成本控管機制，並審酌用水情形，妥為衡量現行水價計算方式之合理性
  • 三、近5年外購水源量及所需經費概呈上升趨勢，允宜妥為規劃多元水源開發，並研謀對策精進水庫清淤作業，俾提高自有水源供應量

• 貳、營業收支

  • 四、為提高材料運用效益，允宜全面檢討材料管理機制及加強控管查核，以避免庫存存貨金額持續攀升
  • 五、台水公司114年度預計營業成本費用率高達101.36%，又近年平均售水率持續低於80%，允宜研謀開源節流措施，並加強管線漏水修復進度之控管，俾提升經營績效及供水效率
  • 六、為降低高級淨水場所需之經營成本，允宜詳實檢討委外經費增加原因及研謀對策改善，並配合公司人力培訓計畫，審慎評估營運模式調整之可行性

• 參、固定資產之建設、改良、擴充

  • 七、部分固定資產建設專案計畫執行進度未如預期，又7成計畫曾辦理修正計畫，允宜研謀精進工程前置規劃作業，並加強經費及進度控管
  • 八、114年度新增「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)」等8項固定資產建設專案計畫，允宜加強與相關機關單位及民眾協調溝通，並妥為規劃工期安排，俾利計畫如期如質完工
  • 九、114年起推動新1期「降低漏水率計畫」，惟112年漏水量仍逾3億立方公尺，允宜審慎檢討前期執行成果，並因地制宜妥為規劃降漏策略

• 肆、資金運用

  • 一０、近年專案計畫資金來源多為外借資金，惟部分重大興建計畫完成後經濟效益未如預期，且營運資金餘額持續呈負值，允宜加強固定資產購建計畫成本效益分析，並妥善規劃資金籌措方式
  • 一一、114年度預計債務餘額及利息費用分別為1,324億5,545萬4千元及18億1,297萬1千元，為近5年最高，允宜研謀有效減債措施，俾逐步改善財務結構

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