日期： button ~ ~ button 標題： 關鍵字： 查詢 台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告 日期：113年11月 資料類別：預算案評估 作者：羅玉姍 編號：113258 壹、業務計畫 一、為提高無自來水供水改善工程執行效益，允宜通盤檢討前期計畫推動成效，研謀對策精進，並加強成本控管機制 二、114年度自來水銷售虧損預計達75.73億元，較113年度虧損擴大96.75%，允宜強化成本控管機制，並審酌用水情形，妥為衡量現行水價計算方式之合理性 三、近5年外購水源量及所需經費概呈上升趨勢，允宜妥為規劃多元水源開發，並研謀對策精進水庫清淤作業，俾提高自有水源供應量 貳、營業收支 四、為提高材料運用效益，允宜全面檢討材料管理機制及加強控管查核，以避免庫存存貨金額持續攀升 五、台水公司114年度預計營業成本費用率高達101.36%，又近年平均售水率持續低於80%，允宜研謀開源節流措施，並加強管線漏水修復進度之控管，俾提升經營績效及供水效率 六、為降低高級淨水場所需之經營成本，允宜詳實檢討委外經費增加原因及研謀對策改善，並配合公司人力培訓計畫，審慎評估營運模式調整之可行性 參、固定資產之建設、改良、擴充 七、部分固定資產建設專案計畫執行進度未如預期，又7成計畫曾辦理修正計畫，允宜研謀精進工程前置規劃作業，並加強經費及進度控管 八、114年度新增「三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)」等8項固定資產建設專案計畫，允宜加強與相關機關單位及民眾協調溝通，並妥為規劃工期安排，俾利計畫如期如質完工 九、114年起推動新1期「降低漏水率計畫」，惟112年漏水量仍逾3億立方公尺，允宜審慎檢討前期執行成果，並因地制宜妥為規劃降漏策略 肆、資金運用 一０、近年專案計畫資金來源多為外借資金，惟部分重大興建計畫完成後經濟效益未如預期，且營運資金餘額持續呈負值，允宜加強固定資產購建計畫成本效益分析，並妥善規劃資金籌措方式 一一、114年度預計債務餘額及利息費用分別為1,324億5,545萬4千元及18億1,297萬1千元，為近5年最高，允宜研謀有效減債措施，俾逐步改善財務結構 附件 備註 一、預算中心研究成果(不含專題研究報告)俟立法院院會三讀通過後始予對外公開。 二、配合本院開放國會2.0，預算中心研究成果自第10屆起改提供開放資料格式，定期對外公開。 訂閱 確認 (請使用立法院電子信箱) (訂閱項目) 法制局研究成果 預算中心研究成果 請填寫電子信箱及勾選想要訂閱項目(可多選)，填寫完畢後按下確認即可。 (若訂閱上有任何問題，請聯絡資訊服務處，盡快為您處理)
