台灣中油股份有限公司115年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營

  • 一、為利公司永續經營，允宜持續檢討油氣調價機制，俾促使能源價格合理化及落實使用者付費原則
  • 二、近年石油聯產品銷量呈下降趨勢，為因應全球淨零碳排與能源轉型浪潮，允宜強化永續航空燃油等新興業務領域之拓展，以開創新商機
  • 三、天然氣安全存量及儲槽容積天數預估於117年度低於法定限值，且部分液化天然氣接收站增(擴)建計畫執行進度延宕，允宜積極研謀改善，俾提升整體輸儲調度彈性
  • 四、113年度遭環保機關裁罰件數及金額為近3年度最高，且114年截至8月底止違反海洋污染防治法裁罰案件趨增，允宜強化相關管理機制及法遵職能訓練，以善盡企業社會暨環保責任
  • 五、115年度規劃賡續投入深層地熱開發，惟辦理中之「東部地區地熱鑽井計畫」已二度修正計畫，允待殷鑑往例持續優化鑽探策略及加強執行進度控管，俾提升地熱探勘開發成效

• 貳、營業收支

  • 六、115年度預算案預計轉虧為盈，惟迄113年度已連續5年營運結果未達預算目標並呈虧損，允待積極研謀提升經營效能及獲利能力
  • 七、115年度預算案預估碳費7億餘元，惟113年度溫室氣體排放量較112年度略增2.21%，允宜強化推動減碳旗艦行動計畫各項減碳措施，俾如期達成溫室氣體減量目標
  • 八、近5年度探勘費用執行結果，除112年度外其餘年度執行率均未達八成，且海域探勘仍未見成效，允宜積極推展國內外海陸域探勘工作及碳封存技術合作機會
  • 九、迄114年8月底止專利取得逾5年尚未運用占比趨增，且近5年度主要產品附加價值率未增反減，允宜持續研謀強化專利運用及提升研發效益

• 參、生產成本

  • 一０、115年度預計營運成本率雖降至98%，仍待積極加強營運成本之控管，以謀有效降低成本

• 肆、資金運用

  • 一一、115年度預計長短期債務餘額達8,775億餘元，為自111年度以來最高，允宜持續強化債務管理措施，以降低借貸成本及改善財務結構

• 伍、資金轉投資

  • 一二、115年度預算案增加投資國光電力股份有限公司5.09億元及補辦預算37.35億元，惟該公司113年度淨利較112年度降幅逾二成，允宜加強督促轉投資事業研謀改善，以提升投資績效
  • 一三、補辦轉投資台灣智慧電能公司2.5億元預算案，雖據財務效益評估結果尚具可行性，惟仍存股東承接違約客戶未購綠電風險，允宜預為研謀投後監理及協商機制，以維投資權益

• 陸、固定資產建設、改良及擴充

  • 一四、部分重大投資計畫預期無法收回或報酬率極低仍予推動，或計畫完成後投資報酬率未如預期，允宜審酌業務發展，加強研謀提升經營效益之配套方案
  • 一五、115年度預算案購建固定資產計畫補辦預算規模大幅擴增，預算編製作業容有強化控管之檢討空間，俾落實計畫預算精神

• 附件