台灣自來水股份有限公司115年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、迄113年底部分區處漏水率仍高逾14%，允宜通盤檢討管線汰換與小區管網建置及介接WADA系統情形，並因地制宜研謀改善，以提升降漏成效
  • 二、115年度總資產報酬率為近5年最低，允宜滾動檢討各項閒置資產活化成效，並研謀提高資產運用效益方式，以增裕業外收益
  • 三、部分太陽能光電及小水力發電設備逾契約竣工期限達10個月以上仍尚未完工或併聯運轉，允宜研謀改善，俾增進綠能發展效益

• 貳、營業收支

  • 四、近年自來水產銷虧損持續惡化，115年度預計自來水產銷虧損高逾85億元，允宜研謀加強成本控管及節流措施，並審酌用水情形，合理評估水價計算方式
  • 五、115年度預計外購水源量占總供水量比率為69.67%，為近5年度最高，允宜積極規劃多元水源開發，並強化水庫清淤作業，以提升自有水源量
  • 六、近年台水公司動力費持續攀升，且部分區管理處單位用電量屢超過所訂控管目標，允宜妥為檢討並研謀改善方式，加強控管動力費支出，俾達節約能源及降低營運成本目標
  • 七、逾半數區管理處營業成本費用率持續惡化，又近年部分區管理處「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」推動效益仍待改善，允宜通盤檢討改善各區管理處營運狀況

• 參、固定資產之建設、改良、擴充

  • 八、迄114年8月底逾半數之繼續計畫累計預算執行率未及五成，允宜加強控管執行進度，並研謀善策改進施工期間可能遭遇之困難
  • 九、台水公司賡續辦理「無自來水地區供水改善計畫第五期-自來水延管工程」，惟部分區管理處已接水用戶仍未使用自來水，允宜通盤檢討及研謀提升用戶使用自來水意願
  • 一０、115年度新增辦理「關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫」，允宜加速辦理水質保護區劃定，強化水質監測及警示機制，並妥善規劃用水配套措施及多元開發水源，俾維水質安全及穩定供水

• 肆、資金運用

  • 一一、近年台水公司債務餘額持續攀升，115年底預計長期債務餘額達1,393.14億元，利息費用超過20億元，允宜檢討資金運用控管機制，並研謀具體償債計畫，俾維財務健全

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