台中港務局94年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營部分

  • 一、部分營運項目預計數過於保守，宜請調整整體經營政策
  • 二、年度預算盈餘編列數為最近年度次低者，預算編列過於保守
  • 三、南填方區（I）圍堤工程計畫執行進度落後，應請積極辦理
  • 四、台中港航道浚深拓寬工程計畫執行進度落後，應請積極辦理
  • 五、財務狀況良好，94年度提列特別公積應全數繳庫
  • 六、數件重大興建計畫完成後經濟效益欠佳，應請積極檢討改善
  • 七、提列員工退休金未盡依相關規定辦理，宜請檢討改善
  • 八、被占用土地未收回部分，宜請積極清理

• 貳、營業收支部分

  • 九、棧埠收入科目參酌歷年預算執行情形，宜增加4,800萬元
  • 一０、其他營業收入歷年預算執行均有超收數，宜酌增1,500萬元
  • 一一、港灣費用科目考量實際需求情形，宜酌減2,000萬元
  • 一二、棧埠費用科目參酌歷年預算執行情形，宜減列100萬元
  • 一三、維持費用科目之服務費用增幅較大，宜酌減300萬元
  • 一四、業務費用科目之服務費用增幅較大，宜酌減600萬元
  • 一五、管理費用科目考量實際需求情形，宜酌減600萬元
  • 一六、研究發展費用科目之服務費用增幅較大，宜酌減600萬元
  • 一七、警務費用科目參酌預算執行情形，宜減列200萬元

• 參、固定資產之建設、改良、及擴充部分

  • 一八、專案計畫資本支出應重視效益分析，並加強計畫執行績效

• 肆、資金運用部分

  • 一九、資金運用尚屬適當，財務結構相當健全

• 伍、補辦預算部分

  • 二０、專案計畫資本支出補辦預算，惟賸餘數仍多，宜請檢討改進

• 附件