台灣省自來水股份有限公司95年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、舊漏管線應逐年適度辦理抽換，以有效降低漏水及改善水質
  • 二、第1、4、9及10區管理處售水率長期偏低，應積極加強改善，以提升經營績效
  • 三、採購聚氯化鋁淨水藥品檢驗不實，影響水質安全，且有圖利廠商之嫌
  • 四、委外抄表每件成本較自行抄表低甚多，宜適度推廣以節省支出
  • 五、水質改善計畫應同時加強水源保護措施，才能有效提升水質
  • 六、已付款而尚未取得產權土地面積甚龐大，應積極處理，以避免延宕日久而處理困難
  • 七、近年來呆帳損失金額甚大，應加強有效催收欠繳水費，以減少水費損失
  • 八、營運所及服務所宜檢討簡併，以降低營運成本及提昇營運績效
  • 九、考量建構飲用水與工業用水分離供水系統，以有效利用水資源及節約處理費用
  • 一０、竊水案件甚多，應加強查緝，以減少售水收入之流失
  • 一一、撥付地方建設經費之公益支出，宜訂定適當合理之標準
  • 一二、考量產銷包裝水，以增加營業收入，改善財務狀況
  • 一三、管線破裂損害他人財務之賠償給付金額甚為龐大，應檢討改善
  • 一四、辦理拷潭及翁公園淨水場增設高級淨水處理設備爭議至今未能完成，延宕大高雄地區供水水質之改善

• 貳、營業收支

  • 一五、給水收入預算編列偏高，不易達成既定目標，且營運績效逐年降低，應加強成本之控管
  • 一六、公共關係費編列過高，建議酌減200萬元
  • 一七、福利金以最高上限標準提撥，顯不適當且編列過高，建議刪減2,400萬元
  • 一八、淨水費用科目項下修理保養與保固費預算編列偏高，建議刪減1,000萬元
  • 一九、淨水費用科目項下材料及用品費預算編列偏高，建議刪減1,200萬元

• 參、生產成本

  • 二０、生產水量之單位成本逐年增加，宜加強相關給水成本之控管，以有效降低成本

• 肆、固定資產之建設改良擴充計畫

  • 二一、近年來固定資產建設改良擴充計畫預算執行落後，應加強檢討改進，以達成各項計畫預期效益
  • 二二、以借款支應固定資產建設改良擴充計畫比率偏高，債務負擔逐年增加，宜檢討改善

• 伍、資金運用

  • 二三、投資資金多仰賴舉債支應，利息負擔金額龐大，影響整體財務健全，有待檢討改善

• 陸、補辦預算

  • 二四、標售閒置土地以補辦預算辦理，核與預算法規定不相符合

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