台灣省自來水股份有限公司96年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、近年來工程發包案件爭議不斷，應檢討改善，以避免延宕工程進度或影響施工品質
  • 二、加強天然災害之緊急應變能力及高濁度原水處理技術，以減少停水之營業損失
  • 三、近年來管線汰換預算雖有增加，惟舊漏管線抽換比率仍偏低
  • 四、售水率長期偏低，應積極加強改善，以提升經營績效
  • 五、積極推廣委外抄表，以推廣以節省支出
  • 六、已付款而尚未取得產權土地面積甚龐大，應積極處理，以避免延宕日久而處理困難
  • 七、營運所及服務所宜檢討簡併，以降低營運成本及提升營運績效
  • 八、逐步建構飲用水與工業用水分離供水系統，以有效利用水資源及節約處理費用
  • 九、竊水案件及竊水量逐年增加，應加強查緝以有效嚇阻竊水案件之發生
  • 一０、管線破裂損害他人財務之賠償給付金額甚為龐大，應檢討改善
  • 一一、公益支出未訂定給付標準，且部分與業務無直接關係，應檢討改進
  • 一二、考量以優良水質產銷包裝水，以多角化經營增加收入，改善財務狀況
  • 一三、拷潭及翁公園淨水場增設高級淨水處理設備爭議至今未能完成驗收，延宕大高雄地區供水水質之改善
  • 一四、銷售水量與生產水量差距甚大，有效水量偏低，應積極研謀改善

• 貳、營業收支

  • 一五、給水收入預算編列尚屬適當，惟營運績效仍不佳，應加強成本之控管
  • 一六、公共關係費編列過高，建議酌減250萬元
  • 一七、獨占事業，福利金卻以上限標準提撥，顯不適當，應改按法定下限予以減列2,000萬元

• 參、生產成本

  • 一八、單位生產成本占單位售價比率仍高，給水成本有待加強控管
  • 一九、用戶新設給水成本之旅運費預算編列偏高，建議減列200萬元
  • 二０、淨水費用科目項下修理保養與保固費預算編列偏高，建議減列1‚500萬元
  • 二一、供水費用科目項下材料及用品費預算編列偏高，建議減列2,000萬元

• 肆、固定資產之建設改良擴充計畫

  • 二二、多項固定資產建設改良擴充計畫預算執行落後，應檢討改進，以達成各項計畫預期效益

• 伍、資金運用

  • 二三、長期借款金額龐大且利息負擔沉重，影響財務健全及營運獲利
  • 二四、自有資金不足，專案建設計畫仰賴外借資金比率偏高，增加利息負擔，有待檢討改善

• 陸、補辦預算

  • 二五、部分補辦預算項目，核與預算法規定及本院決議不相符合

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