台灣自來水股份有限公司98年度營業預算評估報告

• 壹、業務計畫

  • 一、部分區處售水率長期偏低，應加強檢漏及管線施工品質，以有效改善漏水情況
  • 二、銷售水量與生產水量差距甚大，有效水量偏低，應積極研謀改善
  • 三、大型工業區應規劃建構飲用水與工業用水分離供水系統，以因應水源開發日益困難及節省處理費用
  • 四、營運所及服務所宜再檢討簡併，以降低營運成本及提升營運績效
  • 五、降低漏水率實施計畫預算編列49億元，應確實依管線舊漏情形予以抽換，以有效降低漏水量
  • 六、賠償給付金額甚為龐大，應加強管線破裂之及時處理與應變能力
  • 七、每年水量計需求超過100萬個，且數量逐年增加，應評估自行生產之可行性
  • 八、公益支出部分與業務無直接關係，且未訂定客觀給付標準，顯有失當
  • 九、委外抄表節省費用甚多，惟錯誤件數不少，應加強品質之控管
  • 一０、自來水管線已到達地區未接管戶數仍甚多，宜積極協助接用自來水，以保障其飲水安全
  • 一一、已付款而尚未取得產權土地面積甚為龐大，應積極處理，以避免延宕日久而處理困難
  • 一二、近年來工程案件爭議不斷，應檢討改善，以免延宕工程進度及影響施工品質
  • 一三、員工平均年齡偏高及人力趨於老化，宜留意技能傳承及人才培育，以提升創新之動力
  • 一四、竊水案件及竊水量仍多，應加強查緝以有效嚇阻竊水案件之發生
  • 一五、無自來水地區供水改善計畫辦理多年，惟接水戶數比率偏低，未能達到自來水供水普及之預期目標
  • 一六、被依貪汙、違反政府採購法等罪嫌起訴者甚多，應建立依法行政觀念及防制貪瀆機制
  • 一七、澎湖地區以保量保價向海水淡化廠購入水量，應考量由政府編列預算補貼價差

• 貳、營業收支

  • 一八、給水收入成長不多，而營業外費用卻大幅增加，影響整體獲利
  • 一九、公共關係費編列過高，建議酌減200萬元
  • 二０、捐助台灣自來水公司退休人員協會40萬元於法無據，建議全數予以刪減
  • 二一、澄清湖觀光區場租門票收入不敷支出，應加強開源節流，以達營業收支平衡之目標
  • 二二、獨占事業之福利金以上限標準提撥，顯不適當，應改按法定下限標準提撥予以減列2,600萬元
  • 二三、管理費用及用戶新設給水裝置成本之旅運費預算編列偏高，建議酌予減列200萬元及100萬元
  • 二四、台北辦事處捨自有辦公廳舍不用，卻租用台北車站3樓作為辦公室，浪費公帑，建議房租235萬2千元全數減列

• 參、生產成本

  • 二五、單位生產成本逐年增加，淨水費用有待加強控管

• 肆、固定資產之建設改良擴充計畫

  • 二六、多年來整體固定資產建設改良擴充計畫預算執行率偏低，應積極檢討改進
  • 二七、部分固定資產建設改良擴充之專案計畫預算執行進度落後甚多，應檢討改進，以達成計畫之預期效益
  • 二八、辦理石門水庫及其集水區整治計畫第1期特別預算，部分項目執行率偏低，應加強進控管，以免影響整體計畫效益

• 伍、資金運用

  • 二九、舉借債務金額龐大，且利息負擔逐年增加，造成純益率極低
  • 三０、專案計畫之固定資產建設改良擴充仰賴外借資金比率極高，影響財務健全

• 陸、補辦預算

  • 三一、工程因原物料上漲之物價指數調整補辦預算，核與預算法規定及本院決議尚無不合

• 陸、決議事項辦理情形

  • 三二、對本院審查97年度預算案所作決議事項部分辦理成效尚未顯著，應持續落實辦理

• 附件